道达尔能源发布2023财年二季度及上半年业绩报告

发表于: 2023年8月21日

依托有利但有所转弱的市场环境,实现强劲业绩表现,同时推进多元化战略,

石油、液化天然气和综合电力业务取得重大进展

截至 2023 年 6 月底*,平均资本回报率(ROACE)为22%

2023 年现金分红超过40%

第二次中期派息同比增长7.3%

第三季度回购20亿美元股票

 

 

 

2023年

第二季度

与2022年

同期相比

2023年

上半年

与2022年

同期相比

净利润(公司份额)(十亿美元) 4.1 -28% 9.6 -9%
调整后净利润(公司份额)
  • 单位:十亿美元
5.0 -49% 11.5 -39%
  • 每股收益(美元)
1.99 -47% 4.61 -35%
调整后 EBITDA(十亿美元) 11.1 -41% 25.3 -30%
债务调整后现金流DACF[1](十亿美元) 8.6 -37% 18.4 -28%
营运现金流(十亿美元) 9.9 -39% 15.0 -37%
截至2023年6月30日,公司净权益负债率[2]为11.1%;2023年3月31日为11.5%

2023年第二季度每股派息0.74欧元

道达尔能源董事会于2023年7月26日召开会议,审议公司2023财年第二季度业绩。公司董事长兼首席执行官潘彦磊(Patrick Pouyanné)在董事会会议上表示:

“依托有利但有所转弱的油气市场环境,道达尔能源本季度再次实现了强劲的业绩、强有力的现金流和具有吸引力的股东分红。2023年第二季度调整后净利润为50亿美元,资本回报率为22%,现金流为85亿美元,2023年上半年现金流为180亿美元。

勘探与生产部门(E&P)2023年第二季度调整后净营业利润为23亿美元,现金流为44亿美元。得益于新项目的启动(尼日利亚的 Ikike、巴西的 Mero 1 和阿曼的Block 10),以及阿拉伯联合酋长国SARB和Umm Lulu油田整合,产量达到 250 万桶/天,同比增长 2%。

得益于 2022 年高利润率,综合液化天然气业务部门现金流为18亿美元。调整后净营业利润为13亿美元,这是液化天然气价格较低(第二季度平均为 10 美元/百万英热单位)以及市场波动较小导致交易较疲软的结果。

综合电力业务(Integrated Power segment) 第二季度调整后净营业利润和现金流分别增至 4.5 亿美元和 4.91 亿美元,平均资本回报率(ROACE)达到10.1%,在电力市场上,作为一家综合性盈利能力强的公司地位得到进一步巩固。

在炼油业务利润率下降的情况下,下游部门实现调整后净营业利润15亿美元,现金流为21 亿美元。

为推进实施多元化能源战略,公司本季度还宣布了四个重大项目:

  • 在伊拉克启动GGIP多元化能源项目
  • 在得克萨斯州启动RGLNG项目,预计将把公司从美国出口液化天然气的能力提高到每年1500万吨
  • 完成对可再生能源电力企业Total Eren 100%股权收购
  • 获得沙特阿拉伯Amiral石化项目的总承包合同

这些项目表明道达尔能源有能力抓住机遇,依托两大支柱推进多元化能源战略:生产低成本、低排放的碳氢化合物(石油和液化天然气),以及发展盈利性综合电力业务。

基于有利的环境,董事会确认 2023 年股东分红将超过现金流的40%。董事会批准2023年第二次中期股息增加7.25%,为每股0.74欧元,并授权公司在2023年第三季度回购最多20亿美元的股票。”

重大事项[3]

多元化能源战略

  • 在伊拉克启动GGIP项目:有利于巴士拉地区自然资源可持续发展的大型多元化能源项目 (从Ratawi油田获取低成本、低排放的石油,收集和处理天然气用于发电,1吉瓦太阳能电站和海水处理)。
  • 与SONATRACH的合作延至 2024 年,以增加Tin Fouyé Tabankort油田产量,每年向法国交付200万吨液化天然气,并在阿尔及利亚开发可再生能源项目

上游业务

  • 阿塞拜疆Absheron天然气和凝析油田投产
  • 尼日利亚OML 102 的 Ntokon 井发现石油和天然气
  • 尼日利亚OML130 许可证续期 20 年
  • 在宣布向 Suncor 公司出售道达尔能源 EP 加拿大有限公司的全部股份后,康菲石油公司行使对 Surmont 公司的优先购买权
  • 签署苏里南 6 号和 8 号区块生产分成合同
  • 签署巴西Agua Marinha 区块生产分成合同

下游业务

  • 获得沙特阿拉伯Amiral项目价值110亿美元的总承包合同
  • 与INEOS 重新整合在法国东部石化资产股份

综合液化天然气业务

  • 在得克萨斯州启动RGLNG项目:收购合资公司(年产能力为1,750 万吨)16.67% 的股份,收购NextDecade公司 17.5% 的股份,签署为期 20 年、年产540万吨的承购协议
  • 向印度达姆拉(Dhamra)液化天然气终端交付首批液化天然气
  • 与印度IOCL公司签订为期 10 年的液化天然气销售合同,与 ADNOC Gas公司签订为期 3 年的液化天然气销售合同

综合电力业务:

  • 收购领先的可再生电力生产商Total Eren 100% 的股份
  • 获得两份租约,在德国开发两个海上风电场,总装机容量达 3吉瓦
  • 西班牙3吉瓦太阳能项目获得有利环境影响评估
  • 为哈萨克斯坦1吉瓦陆上风电场签订为期 25 年的购电协议
  • 在比利时安特卫普启动 75 兆瓦时电池储能项目
  • 与马来西亚国家石油公司签订战略合作协议,在亚太地区开发可再生能源项目;签署在澳大利亚开发 100 兆瓦 Pleasant Hills 太阳能项目的协议。

去碳化和新型脱碳能源业务

  • 与TES 合作在美国开发大规模的合成天然气生产装置
  • 与VNG 达成协议,计划向德国Leuna 炼油厂供应绿色氢气
  • SAF:将法国Grandpuits的SAF生产能力提高一倍,达到每年28.5万吨
  • 生物甲烷

o 收购芬兰初创公司Ductor 20%的股份

o 与法国圣戈班公司(Saint-Gobain France)签订为期 3 年的 100 吉瓦时的销售协议

o 在法国Grandpuits 建造年产 80吉瓦时的生产装置

[1]债务调整后现金流,是指营运资金变化和财务费用后的营运现金流。

[2]不包括租赁

*表示截至2023年6月30日之前的12个月

[3]重大事项中提到的某些交易需经主管机构批准,或受协议其他条件的制约。

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